Oficina de Tesorería

FUNCIONES

• Cumplir con la Constitución y la ley.
• Elaborar el boletín diario de Tesorería, de fondos comunes y fondos especiales, firmándolo en señal de aceptación.
• Elaborar mensualmente conciliaciones bancarias y el listado de acreedores y cuentas por pagar.
• Revisar, controlar y seleccionar las órdenes de pago para la ejecución del acuerdo mensual de gastos y las cuentas diarias por cualquier otro concepto.
• Organizar y distribuir las cuentas canceladas, relaciones de caja y bancos, consignaciones con cada uno de los boletines, remitiendo todos estos soportes a la contabilización correspondiente, y a los organismos de control cuando sea necesario.
• Registrar los libros de avances, libros de bancos y en general libros de tesorería que permitan el control de movimientos financieros.
• Expedir paz y salvos y certificaciones que por disposición legal o reglamentaria sean de su competencia.
• Elaborar cheques para la ejecución del acuerdo mensual de gastos, los traslados de fondos de banco a banco y la elaboración de los comprobantes de ingresos para el recaudo de fondos, aportes y auxilios.
• Gestionar los trámites de cobro de aportes o créditos obtenidos ante las entidades o personas correspondientes.
• Coordinar el trámite adecuado de las pólizas de manejo de valores.
• Verificar y firmar los cheques para pagos por todo concepto, junto con su respectivo comprobante de pago.
• Atender los asuntos relacionados con el manejo de cuentas, servicios bancarios y distribución física del dinero, según la estructura de esquema de cuentas bancarias.
• Suministrar la información requerida por las demás dependencias o secciones para la realización de sus actividades propias.
• Excelente atención al usuario externo e interno.
• Participar en los comités que le asigne el superior jerárquico.
• Desempeñar las demás actividades propias del cargo y la que, de acuerdo con la naturaleza y el nivel del mismo, le sean asignadas por su superior jerárquico.